漢聲張新才:[5月12日早評]昨晚美聯儲官員發表鷹派言論,金價跳水回吐日內全部漲幅

2023-05-12

昨晚數據顯示上周美國初請失業金人數增加,4月PPI數據低於市場預期的0.3%,現貨黃金金價小幅上升最高2040.72美元/盎司,但隨著美聯儲卡什卡利講話放鷹,令黃金跳水約30美元,金價回吐日內全部漲幅,最低至2011.12美元/盎司,昨晚金價最終收跌0.76%,報2014.83美元/盎司


今日亞市現貨黃金開盤在2014.88美元/盎司,早盤金價窄幅波動,最低2014.66美元/盎司,最高2017.35美元/盎司,截稿前金價在2016美元附近振盪運行。


昨晚美元指數大幅上行並站上102關口,最高至102.16,最終收漲0.62%,收報102.06為近一周新高;而美債收益率有所回落,2年期美債收益率一度跌至3.810%,最終收報3.906%;10年期美債收益率下破3.4%,最終收報3.397%。


國際原油回吐前幾日的部分漲幅,昨日WTI原油現貨價格一度下探70美元大關,最終收跌1.86%,報71.45美元/桶;布倫特原油現貨價格險守75美元,最終收跌1.52%,報75.64美元/桶。昨晚美國天然氣期貨小幅回升,報收2.190美元/百萬英熱單位。


昨晚美股三大指數收盤,道瓊斯指數下跌221.29點,跌幅0.66%,報33310.04點;標普500指數下跌7.94點,跌幅0.19%,報4129.70點;納斯達克指數上漲22.07點,漲幅0.18%,報12328.51點。


歐股漲跌互現,截止收盤,德國DAX30指數下跌0.39%,報15833.65點;英國富時100指數下跌0.14%,報7730.60點;法國CAC40指數上漲0.28%,報7381.78點;歐洲斯托克50指數上漲0.04%,報4308.65點;西班牙IBEX35指數上漲0.14%,報9180.33點;義大利富時MIB指數下跌0.59%,報27103.00點。


昨晚最新公佈數據,美國至5月6日當周初請失業金人數錄得26.4萬人,為2021年10月30日當周以來新高。美國4月PPI月率錄得0.2%,也低於市場預期的0.3%。


綜合美國數據顯示,4月份通脹數據顯示出放緩跡象,CPI較上年同期上漲4.9%,為兩年來首次低於5%。美國4月PPI月率錄得0.2%,低於預期的0.30%。就業市場則釋放更多疲軟信號,美國上周初請失業金人數上升至2021年以來的最高水準。從數據看,或會進一步打消了美聯儲將在6月再次加息的預期,同時也助長了市場對美聯儲未來降息的押注。


不過,昨晚明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利講話放鷹,他表示,通脹下降但頑固,可能不得不長期堅持緊縮的貨幣政策。儘管官員們正在評估銀行業壓力對美國經濟的影響,但價格壓力仍然過高。但現在不是改變2%的通脹目標的時候,一旦我們將通脹降至2%,我們可以考慮改變目標。


昨晚英國央行加息25個基點,大幅上調GDP預期並認為通脹下降速度將放緩。英國央行行長貝利表示,必須堅定不移地繼續加息。如果通脹持續存在,將需要更多緊縮措施。


今日外匯市場消息,美元/人民幣報6.9481,上調(人民幣貶值)380點;歐元/人民幣報7.5850,下調61點;港元/人民幣報0.88632,上調34.3點;英鎊/人民幣報8.6936,下調334點;澳元/人民幣報4.6562,下調315點;加元/人民幣報5.1496,下調191點;100日元/人民幣報5.1672,上調133點;人民幣/俄羅斯盧布報11.0659,上調560點。


市場消息面,美國聯邦存款保險公司表示,預計大型銀行面臨數十億美元的額外存款保險基金費用,以彌補矽谷銀行和簽名銀行倒閉造成的損失。


歐洲央行表示,3月份消費者通脹預期顯著上升。歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯認為,歐洲央行現在更接近於加息的最終階段。


據法興銀行首席全球外匯策略師分析稱,美國經濟正從高增長率逐漸放緩,雖然很難量化美國經濟需要多長時間才會停滯,但美元的下行動能完好無損,不過,對於美元的走勢,應該是跌四步、漲三步的那種。


據報導稱,拜登與麥卡錫的債務上限會議推遲至下周,工作人員將繼續接洽。美國財政部稱,財長耶倫下星期將在華盛頓與摩根大通首席執行長戴蒙、花旗集團首席執行長弗雷澤以及銀行政策研究所等團體會面,討論提高美國債務上限的僵局。這次會晤正值談判的關鍵時刻,雙方分歧嚴重,沒有明確的前進道路。


美國前總統特朗普接受採訪表示,他敦促共和黨人要麼迫使總統拜登做出讓步、同意削減支出,要麼就讓美國陷入有史以來首次違約。特朗普說,我不相信他們會願意違約,因為我認為民主黨人絕對會屈服,絕對會屈服,因為他們不想發生這種事情。據消息稱,特朗普目前仍保持著對共和黨的牢牢掌控,民調顯示他是競爭2024年共和黨總統大選提名人的領跑者。


據統計數據顯示,昨日(5月11日)全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少1.15噸,當前持倉量為937.84噸;全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加19.99噸,當前持倉量為14621.47噸。


現貨黃金日線圖看,金價連續二日下跌回調,金價已經失守5日和10日均線,金價跌破2020主要支撐位,估計金價2020將轉變為目前主要阻力位,如後期不能重新站上2020關口,金價存在進一步下滑機會,金價短線支撐下移至2010或2000關口。指標看,MACD指標正動能柱開始減少,RSI指標回落至53位置附近運行。

漢聲張新才:[5月12日早評]昨晚美聯儲官員發表鷹派言論,金價跳水回吐日內全部漲幅

 

金價4小時圖看,布林帶張口收窄後開始打開,金價在布林上軌回落至布林下軌附近;短期均線EMA5和EMA10膠結後拐頭向下;MACD指標動能柱已經轉為負值,RSI指標跌破中線50位置至41位置附近。今日亞市短線操盤建議,先看金價在2010-2020區間整理,如金價突破該區間時,上行目標看2025-2028,下行目標看2005-2000。

漢聲張新才:[5月12日早評]昨晚美聯儲官員發表鷹派言論,金價跳水回吐日內全部漲幅

 

今日重點關注的財經數據與事件:

14:00 英國第一季度GDP年率修正值

14:00 英國3月三個月GDP月率

14:00 英國3月製造業產出月率

14:00 英國3月季調後商品貿易帳

14:00 英國3月工業產出月率

14:45 法國4月CPI月率

20:30 美國4月進口物價指數月率

22:00 美國5月一年期通脹率預期

22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

次日01:00 美國至5月12日當周石油鑽井總數

 



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