漢聲張新才:[1月26日早評]美國GDP數據依然強勁,現貨黃金多空雙方激戰

2024-01-26

昨晚美國GDP數據公佈後,現貨黃金出現短線多空雙殺,金價先行下跌最低至2010.02美元/盎司,隨後迅速收復跌幅並刷新日高至2024.89美元/盎司,金價沖高後再度回落,然後再度回升至2020關口附近震盪,最終收漲0.32%,報收2020.61美元/盎司


今日(週五)亞市現貨黃金開盤在2020.20美元/盎司,金價最高在2024.02美元/盎司,最低2019.20美元/盎司,截稿前金價在2023美元附近振盪運行。


昨晚美國GDP數據公佈後,市場預期美聯儲降息時間再度延遲,助長美元指數大幅上行,盤中最高漲至103.69,最終收漲0.21%,報收103.48;10年期美債收益率美市盤中沖高至4.196%回落,最終收報4.120%,下跌5.8個基點;對美聯儲政策利率更敏感的2年期美債收益率下跌8.7個基點,報收4.297%。


因紅海局勢持續緊張,昨晚美布二油上漲超2%,WTI原油上漲2.34%,最終報收77.10美元/桶;布倫特原油最高漲至82.06美元/桶,最終報收81.74美元/桶,上漲2.34%。


昨晚美股三大股指全線上漲,截止收盤,道瓊斯指數上漲242.74點,漲幅0.64%,報38049.13點;標普500指數上漲26.37點,漲幅0.54%,報4894.92點;納斯達克指數上漲28.58點,漲幅0.18%,報15510.50點。


歐股主要股指漲跌不一,截止收盤,德國DAX30指數上漲0.11%,報16909.10點;英國富時100指數上漲0.02%,報7529.40點;法國CAC40指數上漲0.11%,報7464.20點;歐洲斯托克50指數上漲0.37%,報4580.95點;西班牙IBEX35指數下跌0.58%,報9916.61點;義大利富時MIB指數下跌0.56%,報30169.00點。


昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤上漲0.14%,報收477.5元/克;白銀T+D晚盤收盤上漲0.24%,報收5900.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲0.21%,報477.8元/克;白銀T+D早盤盤初上漲0.41%,報5910.0元/千克。


今日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價,美元/人民幣報7.1074,上調(人民幣貶值)30點;歐元/人民幣報7.7256,下調190點;港元/人民幣報0.90909,上調4.3點;英鎊/人民幣報9.0559,上調36點;澳元/人民幣報4.6941,上調96點;加元/人民幣報5.2896,上調253點;100日元/人民幣報4.8326,上調42點;人民幣/俄羅斯盧布報12.4472,上調205點。


昨晚公佈了美國幾項重要數據,美國第四季度實際GDP年化季率初值3.3%,預期2.00%,前值4.90%。美國第四季度實際個人消費支出季率初值2.8%,預期2.5%,前值3.1%。美國第四季度核心PCE物價指數年化季率初值2%,預期2.00%,前值2.00%。美國至1月20日當周初請失業金人數21.4萬人,為2023年12月23日當周以來新高,預期20萬人,前值18.7萬人。


根據美國政府數據顯示,由於消費者支出強勁,美國第四季度經濟增速快於預期,而且在美聯儲大幅加息後,美國經濟沒有在2023年出現衰退,全年經濟增長率為2.5%。此外,GDP報告也顯示上季度通脹壓力有所緩解,與此同時,勞動力市場顯示出降溫的跡象。因此,外界普遍預計美聯儲下周將維持利率不變,美聯儲將在今年上半年的某個時候開始降息。


GDP和PCE數據公佈前,據CME“美聯儲觀察”數據顯示,美聯儲3月維持利率不變的概率為56.5%。GDP數據公佈後,美聯儲3月維持利率不變的概率為58.4%。


昨晚歐洲央行利率決議顯示,歐洲央行將其關鍵利率維持在紀錄高位4%,並指出潛在通脹率繼續下降。歐洲央行表示,潛在通脹的下降趨勢仍在繼續,過去的加息繼續有力地傳導至融資條件。歐洲央行還重申將在一段時間內保持這一水準。


昨晚歐洲央行行長拉加德講話稱,近期數據顯示疲軟跡象,12月幾乎所有潛在通脹指標都下降了。預計經濟在第四季度可能停滯不前,預計通脹將在2024年進一步緩解。同時稱,地緣政治緊張局勢對通脹構成上行風險。分析稱,歐洲央行對3月轉向持開放態度,若數據允許6月可能降息。


美國財長耶倫講話稱,中東衝突對美國經濟沒有重大溢出效應;由於疫情引發的通脹歷史性激增過後,通脹現在已經完全得到控制。儘管國家債務負擔的成本仍然可控,但如果利率在更長的時間內保持較高水準,它將對財政可持續性構成威脅。


日本央行會議紀要顯示,許多委員表示持續實現2%通脹率的可能性正在逐漸增強,認為必須確認積極的工資-通脹週期,才能考慮結束負利率和YCC。認為必須繼續深化有關退出時機、負利率結束後適當加息步伐的辯論。


地緣局勢最新消息,土耳其正式批准瑞典加入北約。匈牙利議會議長稱不會急於批准瑞典加入北約。


由於胡塞武裝對商船的襲擊,全球最大礦業公司必和必拓部分貨物運輸避行紅海。英國和美國對胡塞武裝內的重要人物實施制裁。消息稱,葉門胡塞代表團與俄羅斯副外長在莫斯科討論加強努力,向美國和以色列施壓以停止加沙戰爭。


哈馬斯表示,如果國際法庭作出停火裁決,且如果以色列作出回應,哈馬斯將遵守。如果以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯,哈馬斯將釋放加沙地帶的所有以色列人質。


國內消息稱,國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示,將進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策;同時稱,已取消外資參股、收購、增資金融機構的股權比例限制。


中國黃金協會報告顯示,2023年我國黃金消費量1089.69噸,同比增長8.78%。


現貨黃金日線圖看,昨晚金價最低回落至2010美元關口後獲得支撐回升,但金價在2025美元附近受到阻力壓制,目前多空雙方在2020關口附近形成爭奪。指標看,5日和10日均線維持空頭排列,10日均線下穿50日均線,MACD指標負動能柱小幅增加,但RSI指標小幅回升至47位置附近走平。

漢聲張新才:[1月26日早評]美國GDP數據依然強勁,現貨黃金多空雙方激戰

 

金價4小時圖看,昨晚金價在布林中下軌之間來回上下振盪,短期均線EMA5和EMA10再度膠結走平,MACD指標負動能柱有所減少,RSI指標回到中線50位置附近徘徊。日內短線操作建議,先看金價在2017-2025區間整理為主,如突破該區間時,上行目標看2030-2032,下行目標看2012-2010。

漢聲張新才:[1月26日早評]美國GDP數據依然強勁,現貨黃金多空雙方激戰

 

今日重點關注的財經數據與事件:

15:00 德國2月Gfk消費者信心指數

21:30 美國12月核心PCE物價指數年率

21:30 美國12月個人支出月率

21:30 美國12月核心PCE物價指數月率

23:00 美國12月成屋簽約銷售指數月率

次日02:00 美國至1月26日當周石油鑽井總數

 



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