美國CPI讓金價日內一度大跌近30美元 原因在這!接下來如何交易黃金?

2024-09-12

週三(9月11日)美國交易時段,受美國CPI數據影響,黃金市場劇烈波動,美國CPI數據出爐後,現貨黃金一度大跌至2500美元/盎司附近,較日內高點大跌近30美元

美國CPI報告令降息50個基點可能性遭受重大打擊

黃金價格週三下跌,因美國CPI報告促使投資者降低對美聯儲下周大幅降息的預期,導致美元和美債收益率走強,金價承壓。

美國勞工統計局週三報告稱,美國8月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.2%,與市場預期一致。美國8月CPI同比上升2.5%,連續第五個月回落,符合市場預期,低於前值的2.9%。

但值得注意的是,美國8月核心CPI環比上漲0.3%,創4個月來最大增幅,升幅高於0.2%的預期。經濟學家認為,核心通脹率比整體CPI更能反映潛在通脹。美國8月核心CPI同比上漲3.2%,與預測一致。

機構分析認為,高於預期的美國核心通脹數據將成為下周三美聯儲降息50個基點的問題。眼下的焦點是核心CPI月率數據,該指標傾向於增加對頑固通脹的擔憂。FOMC成員中擔心貨幣政策轉向過快或過於果斷的人,肯定會極力反對下周降息50個基點。

Premier Miton Investors首席投資官Neil Birrell評美國CPI報告表示,美聯儲下周降息50個基點的可能性受到了這個數字的重大打擊。

根據CME的“美聯儲觀察”工具,市場目前預計美聯儲下周降息25個基點的可能性為87%,而數據公佈前的可能性為71%。

在CPI數據顯示美聯儲可能只會在9月降息25個基點後,美元指數短線急漲,收復日內全部失地,並一度漲至101.82的日內高點。美元指數最終收高約0.1%,報101.75。

現貨黃金在美國CPI數據出爐後一度大跌至2500.74美元/盎司,較日內高點2529.13美元/盎司回落近30美元

金價隨後自低點有所反彈。現貨黃金週三最終收跌0.2%,報2511.28美元/盎司

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,在美國通脹數據提高美聯儲降息25個基點的可能性後,金價從週三高點2529美元/盎司回落。美國國債收益率上升和美元走強令非黃金承壓。10年期美國國債收益率攀升上升1.5個基點,至3.655%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示:“通貨膨脹仍然存在,消費者仍有此感受,如果美聯儲降息50個基點,就表明他們將向通脹認輸,在這節骨眼上,美聯儲幾乎是被迫只能降息25個基點。”

紐約獨立金屬交易商TaiWong表示:“核心CPI上升,或多或少會鞏固美聯儲下周降息25個基點的可能性,黃金可能要再等一段時間,才能刷新價格的歷史高點。”

週四美國將公佈生產者物價指數(PPI)報告,該數據也可能有助於市場評估美聯儲9月降息的規模。此外,投資者還關注美國初請失業金人數報告。

如何交易黃金?

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,金價受到抑制,盤整在2500-2531美元/盎司區域內。相對強弱指數(RSI)在中性線上方持平,表明買家和賣家都沒有控制局面。

Valencia稱,如果金價攻克歷史高點2531美元/盎司,下一個阻力位將是2550美元/盎司關口。一旦突破後者,下一目標將是2600美元/盎司心理關口。

美國CPI讓金價日內一度大跌近30美元 原因在這!接下來如何交易黃金?

(現貨黃金日線圖 來源:FXStreet)

Valencia補充道,相反,如果金價跌破2500美元/盎司,下一個支撐位將是8月22日低點2470美元/盎司。在進一步走弱的情況下,下一個支撐區域將是5月20日高點與50日簡單移動平均線(SMA)匯合處(在2450-2440美元/盎司之間)。