市場普遍預期上周五美國非農將會降溫，但令人意外的數據結果出來後，數據打擊了市場對美聯儲的降息預期，當晚現貨黃金遭遇大規模做空，金價一度重挫近50美元並跌穿2000大關，最低至1999.35美元/盎司，隨後金價反彈回升並在2010關口上方企穩，但仍然受壓於2020關口下方，最終收跌1.63%，報2016.24美元/盎司。

今日（週一）亞市現貨黃金開盤在2015.94美元/盎司，早盤金價持續窄幅振盪，最高在2019.87美元/盎司，最低2014.11美元/盎司，截稿前金價在2020關口下方持續振盪整理。

上周五晚美元指數受到美國非農數據刺激，美元指數一度沖高至101.78，但隨後快速回落，並回吐全部漲幅而轉跌，最終收跌0.14%，報101.28。當晚美債收益率也出現短線拉升後回吐部分漲幅，兩年期美債收益率收報3.9220%，10年期美債收益率收報3.446%。

國際二油在上周五大幅反彈，兩油均漲超3%，但仍錄得連續第三周收跌，為去年11月以來首次。WTI原油現貨價格成功站上70美元關口，最終收漲3.97%，報71.40美元/桶；布倫特原油現貨價格盤回升至75美元上方，最終收漲3.84%，報75.53美元/桶。美國天然氣期貨上漲約3%，終止之前4日連續下跌，最終報收2.180美元/百萬英熱單位。

上周五晚美股三大指數高開高收，道指收漲1.65%，納指收漲2.25%，標普500指數收漲1.85%。歐股全線收漲，德國DAX30指數收漲1.44%；英國富時100指數收漲0.98%；歐洲斯托克50指數收漲1.25%。

上周五晚數據方面，美國4月季調後非農就業人口增加25.3萬人，增幅超過預期的18萬人，前值從23.6萬人下修為16.5萬人，為2022年12月以來最小增幅。美國4月失業率錄得3.4%，低於預期3.6%和前值3.5%，為今年1月以來新低。美國4月平均每小時工資年率錄得4.4%，超過預期4.2%和前值4.2%；月率錄得0.5%，超過預期0.3%和前值0.3%。

由此，當晚聖路易斯聯儲主席布拉德繼續放鷹，他表示支持本周加息25個基點，因為通脹率仍很高。他認為美聯儲仍然可以實現經濟軟著陸，同時淡化了近期有關銀行業壓力的影響，並稱這種壓力是可控的。他還表示，委員會“多數人”都希望將利率提高至5%上方。不過，美聯儲鴿派、芝加哥聯儲主席古爾斯比則稱，現在預計六月加息還為時過早，美國的銀行業狀況必須讓人三思。

在上周美聯儲利率決議之後，本周的CPI數據非常關鍵，該數據將在一定程度上反映出美聯儲在連續10次加息之後，是否真的能在6月的會議上按下暫停鍵。雖然總體CPI年率從2月份的6%降至3月份的5%，但核心CPI的情況並沒有讓人相信通脹會繼續大幅下降。3月份核心通脹率從5.5%升至5.6%，自2021年1月以來首次高於整體通脹率。正是美國這種核心通脹粘性和具有彈性的就業市場加劇了美聯儲的工作難度。

今日外匯市場消息，美元/人民幣報6.9158，上調（人民幣貶值）44點；歐元/人民幣報7.6217，上調28點；港元/人民幣報0.88118，上調5.9點；英鎊/人民幣報8.7345，上調378點；澳元/人民幣報4.6694，上調378點；加元/人民幣報5.1713，上調602點；100日元/人民幣報5.1163，下調328點；人民幣/俄羅斯盧布報11.2536，下調1023點

市場消息面上，上周五美國財長耶倫表示，總統拜登願意就支出優先事項單獨進行談判；美國可能早在6月1日就會違約。據透露，美國總統拜登將於當地時間週二與美國眾議院議長麥卡錫和眾議院民主黨領袖傑弗裏斯會面，週三將討論債務違約問題。

歐洲央行管委諾特表示，仍不確定歐洲利率需要上漲到什麼水準；如果政府不幫忙，央行將更多依賴利率政策。歐洲央行管委維勒魯瓦表示，支持較小幅度的加息，可能還會有幾次加息，但歐洲央行已經完成了必要的工作，將在2025年甚至可能在2024年底前將通脹率恢復到2%。

澳洲聯儲表示，可能需要進一步的貨幣政策緊縮，委員會的“首要任務”是將通脹率恢復到2-3%的目標。

據報導，中國央行黃金儲備連續第六個月增加，截至4月末，央行黃金儲備為6676萬盎司，環比上升26萬盎司。

中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局將於5月15日正式啟動香港與內地利率互換市場互聯互通合作。

據外媒報導，拜登計畫在19日到21日的七國集團領導人廣島峰會前後簽署一項行政令，嚴格限制美國企業對中國部分高科技產業投資；其中，人工智慧、半導體和量子技術領域可能面臨全面投資禁令。

據美國媒體報導，昨日美國前國務卿基辛格接受該媒體採訪時談及俄烏衝突、中美關係、人工智慧等話題。在談到俄烏衝突時，他提到中國在其中發揮的作用，稱因為中國的加入，雙方的和平談判可能在今年年底前進入關鍵階段。

土耳其外交部長講話稱，瑞典加入北約的進程沒有進展。截至2023年年初，對於芬蘭和瑞典加入北約的申請，30個北約國家中有28個批准了這兩國的申請。但匈牙利和土耳其希望將瑞典的申請與芬蘭分開考慮。

據統計數據顯示，上周五（5月5日）全球最大黃金ETF-SPDR Gold Trust持倉較上日增加1.73噸，當前持倉量為931.77噸。全球最大白銀ETF-iShares Silver Trust持倉較上日減少37.14噸，當前持倉量為14484.35噸。

現貨黃金日線圖看，金價受強勁非農數據影響下，上周五金價大幅回落並跌破5日和10日均線，不過，隨後金價反彈回升重新站上10日均線，目前金價在5日與10日均之間振盪運行。日線指標看，MACD指標正動能柱有所減少，RSI指標拐頭回落至56位置附近運行。

金價4小時圖看，之前金價長上影線K線對多頭形成較大壓制，同時在美國非農數據刺激下，金價調頭向下重新整理，不過，金價在2000大關附近顯示一定支撐能力。指標看，布林帶張口收窄，布林三軌開始走平；短期均線EMA5和EMA10轉為空頭態勢，雙線短線下滑後有所走平；MACD指標正動能柱持續減少，RSI指標最低跌至40位置後反彈回升，目前向上靠近中線50位置附近運行。今日亞市短線操盤建議，目前金價試圖上攻2020關口阻力，如金價有效突破2020，上行目標在2028-2030；或如金價持續受阻於2020關口，短線下行目標在2015、2010附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:00 德國3月季調後工業產出月率

16:30 歐元區5月Sentix投資者信心指數

22:00 美國3月批發銷售月率

次日02:00 美聯儲公佈高級貸款專員意見調查報告

次日04:00 美聯儲公佈2023年金融穩定報告

次日04:45 美聯儲卡什卡利主持關於最低工資的討論

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