汉声张新才:[11月17日晚评]通胀前景有所缓和，黄金持续振荡回升

2023-11-17

昨晚美国就业数据欠佳，美元指数短线下挫，现货黄金突破1980关口，最终报收1981.06美元/盎司,涨幅1.08%。今日（周五）亚市现货黄金开盘1980.88美元/盎司，最低在1980.76美元/盎司，最高1987.37美元/盎司，截稿前金价在1986美元附近振荡整理。

昨晚美元指数最低逼近104.01，最终报收104.38，跌幅0.02%。今日美元指数波动收窄，最高104.51，最低104.32，现报104.50，上涨0.15%。日内美债收益率小幅回升后再度下滑，10年期美债收益率下跌1.1个基点，现报4.432%；2年期美债收益率下跌0.5个基点，现报4.837%。

昨日美布二油大幅下跌创四个月以来新低，今日二油窄幅振荡整理，WTI 原油上升0.11%，现报73.19美元/桶。布伦特原油上升0.04%，现报77.51美元/桶。日内美国天然气期货上涨1.54%，现报3.10美元/百万英热。

今日股市方面，中国A股三大指数集体收涨，截至收盘，上证综指上涨3.44点，涨幅0.11%，报3054.37点；深证成指上涨25.29点，涨幅0.25%，报9979.69点；创业板指数上涨8.41点，涨幅0.43%，报1986.53点。

港股低开低走，截至收盘，恒生指数下跌378.63点，跌幅2.12%，报17454.19点；恒生科技指数下跌69.57点，跌幅1.72%，报3980.15点；国企指数下跌142.23点，跌幅2.33%，报5974.47点；红筹指数下跌69.82点，跌幅2.02%，报3385.03点。

下午欧洲股市开盘情况，法国CAC40指数开盘上涨0.46%，欧洲斯托克50指数开盘上涨0.30%，西班牙IBEX35指数开盘上涨0.39%，意大利富时MIB指数开盘上涨0.38%，德国DAX30指数开盘上涨0.28%，英国富时100指数开盘上涨0.41%。

今日下午上海黄金交易所黄金T+D收盘上涨0.05%，报收471.03元/克；白银T+D收盘上涨0.65%，报收5888.0元/千克。

全球央行动态消息，乌拉圭央行将关键利率下调25个基点至9.25%。菲律宾央行将政策利率维持在6.5%不变，符合市场预期。菲律宾央行表示，通胀前景有所缓和，但菲律宾通胀风险仍偏向上行。如要需要，将恢复实施紧缩措施。

欧洲央行行长拉加德称，决策者需要警惕金融稳定风险。较高的融资成本对银行的盈利能力产生压力。需要保持积极主动。

昨晚多位美联储官员发表言论，综合表现为，是否需要进一步加息取决于经济情况，当前资金利率水平使美联储处于良好位置，需要更多市场数据以供决策。目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，但表示这一过程可能不会很快结束。

昨晚数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国减持273亿美元，为连续6个月减持；日本减持285亿美元。

据媒体分析称，英国央行很可能先于美联储和欧洲央行降息，这主要是由于英国经济对利率更为敏感。预计英国央行最早可能在明年5月降息，而美联储和欧洲央行将在2024年中期降息。同时称，英国大多数抵押贷款的结构对利率的敏感度更高，而且英国对能源价格的监管也导致通胀波动更大。

目前，市场将更加关注美联储在12月12日至13日政策会议上的反应，以及官员们对利率预期“点阵图”的季度更新，包括对美国GDP、失业率和通胀的预测。也有的认为，美联储后续行动的定价可能不稳定，在12月会议前，还有两份通胀报告等待发布，或会在数据公布后，市场预期可能会再度“折戟”。

现货黄金日线图看，日内金价再度上攻昨晚高点，金价最高至1987美元附近，为11月7日以来高位。日线指标看，金价5日上穿10日均线形成金叉，MACD指标正动能柱有所增加，RSI指标持续向上至60位置附近。估计金价坚守1980关口的话，金价上攻目标在1995或2000美元附近。

金价4小时图看，金价布林带三轨持续向上，金价在布林上轨附近盘整；短期均线EMA5和EMA10维持多头向上，MACD指标正动能柱持续增加，RSI指标维持在65位置附近徘徊。晚间短线操作建议，估计金价在1967-1992区间运行为主，如突破该区间时，上行目标在2000-2005，下行目标在1960-1955。

今晚重点关注的财经数据与事件：

18:00 欧元区10月CPI年率终值、欧元区10月CPI月率

21:30 美国10月新屋开工总数年化、美国10月营建许可总数

22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话

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